決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付 ファンド名 分配金 基準価額
(分配落ち後)
2019/09/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 70円 9,789円
2019/09/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 60円 7,855円
2019/09/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 40円 1,709円
2019/09/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 3,691円
2019/09/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,239円
2019/09/04 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 0円 11,799円
2019/09/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 50円 4,162円
2019/09/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 30円 9,602円
2019/09/05 世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 0円 10,460円
2019/09/09 エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 40円 9,715円
2019/09/09 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 10円 3,291円
2019/09/09 グローバル好配当株オープン 10円 5,807円
2019/09/09 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 20円 9,072円
2019/09/09 J-REITオープン(米ドルコース) 50円 12,653円
2019/09/09 J-REITオープン(円コース) 50円 12,612円
2019/09/09 短期NZドル債オープン(毎月分配型) 30円 7,271円
2019/09/09 短期NZドル債オープン(資産成長型) 0円 8,998円
2019/09/10 グローバル・ベスト・ファンド 0円 11,566円
2019/09/10 大和住銀 中国株式ファンド 50円 10,576円
2019/09/10 大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 0円 10,003円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・円コース 75円 6,779円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 50円 2,983円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 50円 6,694円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 75円 7,805円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース 75円 6,649円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 50円 5,508円
2019/09/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 50円 4,270円
2019/09/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース 10円 10,244円
2019/09/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 60円 7,747円
2019/09/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10円 9,306円
2019/09/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 50円 8,110円
2019/09/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 10円 10,353円
2019/09/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 30円 10,226円
2019/09/11 米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 0円 10,088円
2019/09/12 米国小型株ツインα(毎月分配型) 40円 3,217円
2019/09/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 20円 8,381円
2019/09/17 エス・ビー・日本株オープン225 0円 12,250円
2019/09/17 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 20円 4,184円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 15円 5,859円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 20円 3,116円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 35円 6,931円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 20円 2,392円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 25円 3,468円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 10円 1,985円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 40円 13,810円
2019/09/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 10円 7,194円
2019/09/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 40円 5,189円
2019/09/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 30円 3,854円
2019/09/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 30円 3,261円
2019/09/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 35円 2,854円
2019/09/17 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 20円 8,881円
2019/09/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 30円 1,804円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 30円 8,845円
2019/09/17 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 50円 8,003円
2019/09/17 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 15円 11,682円
2019/09/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 20円 5,865円
2019/09/19 グローバルCBオープン・円コース 10円 6,956円
2019/09/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 30円 6,786円
2019/09/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 5円 2,610円
2019/09/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 20円 6,999円
2019/09/24 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース -円 -円
2019/09/24 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース -円 -円
2019/09/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) -円 -円
2019/09/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型) -円 -円
2019/09/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) -円 -円
2019/09/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) -円 -円
2019/09/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) -円 -円
2019/09/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) -円 -円
2019/09/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) -円 -円
2019/09/24 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) -円 -円
2019/09/24 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) -円 -円
2019/09/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・日本バリュー株 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・J-REIT -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・G-REIT -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・ヘッジファンド -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・米国株 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・欧州株 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・新興国株 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・コモディティ -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・米国債 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・欧州債 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・新興国債 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・日本グロース株 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・日本中小型株 -円 -円
2019/09/25 SMBCファンドラップ・日本債 -円 -円
2019/09/25 日本株225・米ドルコース -円 -円
2019/09/25 日本株225・ブラジルレアルコース -円 -円
2019/09/25 日本株225・豪ドルコース -円 -円
2019/09/25 日本株225・資源3通貨コース -円 -円
2019/09/27 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) -円 -円

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  • 上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • 上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
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  • 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
  • お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。
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