決算・償還ファンド一覧

 

日付 ファンド名 分配金 基準価額
(分配落ち後)
2019/02/04 ニッポン中小型株ファンド 0円 13,080円
2019/02/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 60円 2,323円
2019/02/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,679円
2019/02/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,759円
2019/02/04 米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 15円 9,632円
2019/02/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 50円 4,390円
2019/02/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 30円 9,380円
2019/02/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 10円 3,527円
2019/02/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型) 30円 7,843円
2019/02/08 グローバル好配当株オープン 10円 5,537円
2019/02/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 20円 9,786円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・円コース 75円 7,304円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 50円 3,609円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 50円 7,382円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 75円 8,427円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・米ドルコース 75円 7,283円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 50円 5,889円
2019/02/12 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 50円 4,574円
2019/02/12 米国小型株ツインα(毎月分配型) 50円 3,477円
2019/02/12 J-REITオープン(米ドルコース) 50円 10,893円
2019/02/12 J-REITオープン(円コース) 50円 10,668円
2019/02/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 20円 7,963円
2019/02/12 米国株厳選ファンド・米ドルコース 10円 10,316円
2019/02/12 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 60円 8,726円
2019/02/12 米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10円 9,674円
2019/02/12 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 50円 8,669円
2019/02/12 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 0円 9,843円
2019/02/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 20円 4,398円
2019/02/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 20円 8,868円
2019/02/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 0円 10,210円
2019/02/15 アジア好配当株ファンド 50円 7,035円
2019/02/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 10円 7,215円
2019/02/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 40円 5,454円
2019/02/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 30円 4,078円
2019/02/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 30円 3,500円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 20円 5,763円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 25円 3,313円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 50円 7,583円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 20円 2,638円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 25円 3,550円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 15円 1,936円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 40円 14,062円
2019/02/18 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 35円 3,005円
2019/02/18 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 30円 1,977円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 30円 8,813円
2019/02/18 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 50円 7,850円
2019/02/18 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 15円 11,632円
2019/02/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 35円 6,329円
2019/02/19 グローバルCBオープン・円コース 10円 7,038円
2019/02/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 30円 6,742円
2019/02/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 5円 3,049円
2019/02/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 20円 6,933円
2019/02/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 50円 5,698円
2019/02/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 30円 6,628円
2019/02/21 YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 0円 8,625円
2019/02/21 大和住銀DC日本株式アクティブファンド 0円 12,089円
2019/02/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 10円 9,820円
2019/02/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 10円 9,337円
2019/02/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 30円 5,289円
2019/02/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 20円 9,984円
2019/02/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 20円 10,184円
2019/02/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 0円 11,529円
2019/02/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 0円 13,711円
2019/02/22 タフ・アメリカ(マネープールファンド) 0円 9,980円
2019/02/22 欧州株ツインα(毎月分配型) 70円 2,941円
2019/02/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 20円 10,129円
2019/02/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 20円 9,867円
2019/02/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 0円 10,959円
2019/02/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 0円 10,620円
2019/02/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド -円 -円
2019/02/25 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) -円 -円
2019/02/25 日本株225・米ドルコース -円 -円
2019/02/25 日本株225・ブラジルレアルコース -円 -円
2019/02/25 日本株225・豪ドルコース -円 -円
2019/02/25 日本株225・資源3通貨コース -円 -円
2019/02/25 北米高配当株ファンド(毎月決算型) -円 -円
2019/02/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) -円 -円
2019/02/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) -円 -円

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