決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付 ファンド名 分配金 基準価額
(分配落ち後)
2019/06/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 60円 1,918円
2019/06/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,124円
2019/06/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,551円
2019/06/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 50円 4,214円
2019/06/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 30円 9,418円
2019/06/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 10円 3,419円
2019/06/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型) 30円 7,581円
2019/06/10 大和住銀日本小型株ファンド 0円 16,540円
2019/06/10 グローバル好配当株オープン 10円 5,743円
2019/06/10 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 20円 9,150円
2019/06/10 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 0円 10,011円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・円コース 75円 6,864円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 50円 3,243円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 50円 6,876円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 75円 7,935円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース 75円 6,749円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 50円 5,478円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 50円 4,132円
2019/06/10 エマージング好配当株オープン(資産成長型) 0円 9,768円
2019/06/10 J-REITオープン(米ドルコース) 50円 11,437円
2019/06/10 J-REITオープン(円コース) 50円 11,308円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース 10円 10,146円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 60円 8,262円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10円 9,424円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 50円 8,381円
2019/06/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 0円 10,041円
2019/06/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 0円 9,985円
2019/06/12 米国小型株ツインα(毎月分配型) 50円 3,303円
2019/06/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 20円 8,175円
2019/06/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 20円 4,183円
2019/06/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 20円 8,899円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 20円 5,841円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 25円 3,155円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 50円 7,133円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 20円 2,519円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 25円 3,415円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 15円 1,862円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 40円 13,917円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 10円 7,163円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 40円 5,251円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 30円 3,955円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 30円 3,285円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 0円 10,007円
2019/06/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 35円 2,980円
2019/06/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 30円 1,868円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 30円 8,762円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 50円 8,023円
2019/06/17 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 0円 12,427円
2019/06/17 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 0円 14,091円
2019/06/17 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 15円 12,033円
2019/06/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 35円 6,132円
2019/06/19 グローバルCBオープン・円コース 10円 7,068円
2019/06/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 30円 6,763円
2019/06/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 5円 2,614円
2019/06/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 20円 6,978円
2019/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 50円 5,649円
2019/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 30円 6,703円
2019/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 0円 10,003円
2019/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 10円 9,945円
2019/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 10円 9,172円
2019/06/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 30円 5,358円
2019/06/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 40円 10,078円
2019/06/24 北米高配当株ファンド(年2回決算型) 0円 15,818円
2019/06/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 20円 10,196円
2019/06/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 20円 10,222円
2019/06/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 20円 10,345円
2019/06/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 20円 9,902円
2019/06/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 0円 8,631円
2019/06/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド 25円 8,293円
2019/06/25 日本株225・米ドルコース 100円 12,558円
2019/06/25 日本株225・ブラジルレアルコース 50円 8,342円
2019/06/25 日本株225・豪ドルコース 75円 8,222円
2019/06/25 日本株225・資源3通貨コース 50円 8,614円
2019/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 30円 10,161円
2019/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 40円 10,172円

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  • 上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • 上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • 分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
  • 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
  • お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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