決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

基準日:2019/04/24

日付 ファンド名 分配金 基準価額
(分配落ち後)
2019/04/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 60円 2,231円
2019/04/04 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 30円 10,798円
2019/04/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,534円
2019/04/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 70円 4,782円
2019/04/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 50円 4,505円
2019/04/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 30円 9,782円
2019/04/08 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 10円 3,573円
2019/04/08 グローバル好配当株オープン 10円 6,030円
2019/04/08 日本好配当株オープン 20円 11,544円
2019/04/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 20円 10,162円
2019/04/08 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 0円 11,490円
2019/04/08 短期NZドル債オープン(毎月分配型) 30円 7,913円
2019/04/08 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- 0円 8,805円
2019/04/08 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- 0円 9,428円
2019/04/09 J-REITオープン(米ドルコース) 50円 11,436円
2019/04/09 J-REITオープン(円コース) 50円 11,065円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・円コース 75円 7,527円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 50円 3,658円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 50円 7,807円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 75円 8,939円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース 75円 7,587円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 50円 6,319円
2019/04/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 50円 4,566円
2019/04/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース 10円 10,744円
2019/04/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 60円 8,805円
2019/04/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10円 10,168円
2019/04/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 50円 8,863円
2019/04/12 米国小型株ツインα(毎月分配型) 50円 3,537円
2019/04/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 20円 8,336円
2019/04/15 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 20円 4,390円
2019/04/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 10円 7,261円
2019/04/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 40円 5,591円
2019/04/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 30円 4,188円
2019/04/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 30円 3,523円
2019/04/15 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 20円 8,949円
2019/04/15 大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 0円 10,230円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 20円 5,798円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 25円 3,386円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 50円 7,598円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 20円 2,577円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 25円 3,661円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 15円 1,867円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 40円 14,574円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 30円 8,947円
2019/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 50円 8,263円
2019/04/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 15円 12,243円
2019/04/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 35円 3,097円
2019/04/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 30円 1,971円
2019/04/17 カナダ高配当株ファンド 0円 8,551円
2019/04/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 35円 6,336円
2019/04/19 グローバルCBオープン・円コース 10円 7,033円
2019/04/22 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 30円 6,883円
2019/04/22 M&Aフォーカス・ファンド 0円 10,166円
2019/04/22 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 50円 5,885円
2019/04/22 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 30円 6,708円
2019/04/22 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 5円 3,032円
2019/04/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 30円 5,555円
2019/04/22 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 20円 6,934円
2019/04/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 20円 10,120円
2019/04/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 20円 10,478円
2019/04/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 20円 10,266円
2019/04/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 20円 10,149円
2019/04/22 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 0円 10,164円
2019/04/22 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 10円 9,966円
2019/04/22 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 10円 9,567円
2019/04/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 40円 10,471円
2019/04/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド -円 -円
2019/04/25 日本株225・米ドルコース -円 -円
2019/04/25 日本株225・ブラジルレアルコース -円 -円
2019/04/25 日本株225・豪ドルコース -円 -円
2019/04/25 日本株225・資源3通貨コース -円 -円
2019/04/26 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) -円 -円
2019/04/26 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) -円 -円

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  • 上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
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