基準価額一覧

基準日:2019/02/22

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ファンド名
基準価額
前日比
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インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) -円 - icon_star_03
世界小型株厳選ファンド 10,435円 -52円
-0.50%
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日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 10,342円 -48円
-0.46%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 10,276円 -17円
-0.17%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 10,352円 -19円
-0.18%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 10,428円 -20円
-0.19%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 10,488円 -21円
-0.20%
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<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 9,422円 -44円
-0.46%
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世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 9,858円 +28円
+0.28%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,823円 +3円
+0.03%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,369円 +32円
+0.34%
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大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 10,104円 -17円
-0.17%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 8,262円 +6円
+0.07%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 8,234円 +11円
+0.13%
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米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,733円 -15円
-0.15%
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米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 9,662円 -18円
-0.19%
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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 9,550円 +14円
+0.15%
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世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 10,166円 +15円
+0.15%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 10,085円 -2円
-0.02%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 10,330円 +7円
+0.07%
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米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 9,809円 +16円
+0.16%
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日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 10,083円 -15円
-0.15%
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ひとくふう先進国リートファンド 11,658円 +19円
+0.16%
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オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 11,424円 -181円
-1.56%
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ひとくふう先進国株式ファンド 12,960円 -36円
-0.28%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 12,018円 -47円
-0.39%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 13,795円 -65円
-0.47%
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世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 10,066円 +29円
+0.29%
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ひとくふう新興国株式ファンド 11,732円 -21円
-0.18%
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マイ・ウェイ・ジャパン 9,799円 +3円
+0.03%
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日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 9,828円 -10円
-0.10%
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日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 11,153円 -40円
-0.36%
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大和住銀DC日本株式アクティブファンド 12,052円 -37円
-0.31%
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世界国債プラス 9,992円 -15円
-0.15%
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ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 10,238円 -13円
-0.13%
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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 13,426円 -122円
-0.90%
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ひとくふう日本株式ファンド 12,208円 -23円
-0.19%
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世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) 10,321円 +2円
+0.02%
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NBマルチ戦略ファンド 9,925円 -14円
-0.14%
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米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 12,892円 -88円
-0.68%
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米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 9,832円 -67円
-0.68%
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世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512) 10,058円 +4円
+0.04%
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日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 9,179円 -24円
-0.26%
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日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 10,348円 -27円
-0.26%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,871円 +15円
+0.15%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,706円 +22円
+0.23%
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SMBC円資産ファンド 10,275円 -6円
-0.06%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,818円 +15円
+0.15%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,815円 +23円
+0.23%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 10,129円 -37円
-0.36%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 9,867円 -43円
-0.43%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 10,959円 -18円
-0.16%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 10,620円 -24円
-0.23%
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短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 9,638円 +14円
+0.15%
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米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,807円 -51円
-1.05%
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短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 9,396円 +14円
+0.15%
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短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 9,104円 +21円
+0.23%
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YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 8,612円 -13円
-0.15%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 9,636円 -13円
-0.13%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 8,555円 -42円
-0.49%
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大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 9,595円 +5円
+0.05%
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米国株厳選ファンド・米ドルコース 10,672円 -83円
-0.77%
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 9,045円 -177円
-1.92%
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米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10,032円 -185円
-1.81%
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 8,968円 -102円
-1.12%
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大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 10,253円 -30円
-0.29%
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米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,733円 -71円
-1.48%
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米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 8,015円 -11円
-0.14%
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米国リート厳選ファンド(資産成長型) 8,904円 -12円
-0.13%
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米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 4,435円 -19円
-0.43%
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フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 8,372円 -21円
-0.25%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 9,704円 -12円
-0.12%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 8,658円 -5円
-0.06%
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NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- 8,715円 -12円
-0.14%
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NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- 9,210円 -18円
-0.20%
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NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) 10,215円 -20円
-0.20%
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富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 10,513円 -19円
-0.18%
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短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 11,415円 +26円
+0.23%
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北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ 7,232円 -41円
-0.56%
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欧州株ツインα(毎月分配型) 2,941円 -69円
-2.29%
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欧州株ツインα(資産成長型) 9,746円 +3円
+0.03%
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短期NZドル債オープン(毎月分配型) 7,962円 -55円
-0.69%
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短期NZドル債オープン(資産成長型) 9,587円 -67円
-0.69%
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 2,332円 -21円
-0.89%
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J-REITオープン(米ドルコース) 11,047円 +80円
+0.73%
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J-REITオープン(円コース) 10,788円 +68円
+0.63%
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ニッポン中小型株ファンド 13,415円 -11円
-0.08%
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カナダ高配当株ファンド 8,364円 -20円
-0.24%
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米国小型株ツインα(毎月分配型) 3,570円 -8円
-0.22%
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米国小型株ツインα(資産成長型) 13,319円 -29円
-0.22%
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エマージング好配当株オープン(資産成長型) 10,567円 +38円
+0.36%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 9,984円 -37円
-0.37%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 10,184円 -43円
-0.42%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 11,529円 -19円
-0.16%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 13,711円 -31円
-0.23%
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タフ・アメリカ(マネープールファンド) 9,980円 0円
0.00%
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メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 9,186円 -15円
-0.16%
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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 8,896円 -16円
-0.18%
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エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 7,922円 -22円
-0.28%
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日本株厳選ファンド・米ドルコース 7,598円 -36円
-0.47%
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 6,160円 -40円
-0.65%
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日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,761円 -15円
-0.31%
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) 10,210円 -22円
-0.22%
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北米高配当株ファンド(年2回決算型) 15,718円 -34円
-0.22%
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カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 1,997円 -1円
-0.05%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 8,829円 -21円
-0.24%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 10,164円 -25円
-0.25%
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スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 6,922円 -10円
-0.14%
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スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 9,539円 -14円
-0.15%
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,066円 +9円
+0.29%
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 5,289円 -38円
-0.71%
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短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 11,387円 -130円
-1.13%
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グローバルCBオープン・高金利通貨コース 6,304円 -59円
-0.93%
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グローバルCBオープン・円コース 7,033円 -7円
-0.10%
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グローバルCBオープン(マネープールファンド) 9,995円 0円
0.00%
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日本株225・米ドルコース 13,386円 +7円
+0.05%
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日本株225・ブラジルレアルコース 8,891円 -100円
-1.11%
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日本株225・豪ドルコース 8,986円 -88円
-0.97%
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日本株225・資源3通貨コース 9,202円 -67円
-0.72%
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株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 3,039円 -51円
-1.65%
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日本株厳選ファンド・円コース 7,596円 -30円
-0.39%
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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,775円 -64円
-1.67%
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日本株厳選ファンド・豪ドルコース 7,718円 -122円
-1.56%
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 8,833円 -40円
-0.45%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 7,235円 -2円
-0.03%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 5,492円 -3円
-0.05%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 4,126円 -9円
-0.22%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 3,526円 -16円
-0.45%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 10,009円 0円
0.00%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 5,677円 -21円
-0.37%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 6,625円 -3円
-0.05%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 10,009円 0円
0.00%
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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 14,239円 +13円
+0.09%
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エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 9,966円 +36円
+0.36%
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エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 10,013円 0円
0.00%
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大和住銀 中国株式ファンド 10,636円 +33円
+0.31%
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大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 10,007円 0円
0.00%
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エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 5,770円 -2円
-0.03%
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エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,307円 -39円
-1.17%
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エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 7,564円 -60円
-0.79%
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エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,618円 -30円
-1.13%
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エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 3,595円 -8円
-0.22%
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エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1,936円 +1円
+0.05%
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エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,009円 0円
0.00%
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環境ビジネス日本株オープン 8,900円 -32円
-0.36%
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DC日本国債プラス 11,816円 -2円
-0.02%
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高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 4,396円 -12円
-0.27%
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グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 8,783円 -5円
-0.06%
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アジア好配当株ファンド 7,137円 +21円
+0.30%
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SMBCファンドラップ・日本バリュー株 12,124円 -68円
-0.56%
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SMBCファンドラップ・J-REIT 14,169円 +60円
+0.43%
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SMBCファンドラップ・G-REIT 11,579円 -70円
-0.60%
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SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 10,108円 +11円
+0.11%
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SMBCファンドラップ・米国株 23,042円 -67円
-0.29%
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SMBCファンドラップ・欧州株 11,003円 +43円
+0.39%
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SMBCファンドラップ・新興国株 11,209円 +114円
+1.03%
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SMBCファンドラップ・コモディティ 4,173円 +18円
+0.43%
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SMBCファンドラップ・米国債 11,769円 -10円
-0.08%
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SMBCファンドラップ・欧州債 12,010円 -22円
-0.18%
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SMBCファンドラップ・新興国債 18,116円 -6円
-0.03%
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SMBCファンドラップ・日本グロース株 8,480円 -5円
-0.06%
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SMBCファンドラップ・日本中小型株 14,702円 -20円
-0.14%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・日本債 11,707円 +7円
+0.06%
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 18,991円 -72円
-0.38%
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大和住銀DC国内株式ファンド 12,440円 -70円
-0.56%
icon_star_03
グローバル・ベスト・ファンド 11,421円 -39円
-0.34%
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M&Aフォーカス・ファンド 10,097円 -29円
-0.29%
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日本好配当株オープン 11,387円 -43円
-0.38%
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グローバル好配当株オープン 5,761円 +6円
+0.10%
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大和住銀日本小型株ファンド 17,269円 +23円
+0.13%
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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 9,240円 +65円
+0.71%
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T.ロウ・プライス USインカムファンド 8,327円 +4円
+0.05%
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J-Stock アクティブ・オープン 20,939円 +27円
+0.13%
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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 6,753円 +5円
+0.07%
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,561円 -41円
-1.14%
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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 9,593円 +2円
+0.02%
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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 10,053円 -24円
-0.24%
icon_star_03
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 19,704円 -99円
-0.50%
icon_star_03
大和住銀DC外国株式ファンド 38,647円 -147円
-0.38%
icon_star_03
大和住銀DC外国債券ファンド 19,219円 -24円
-0.12%
icon_star_03
大和住銀DC日本株式ファンド 22,705円 -126円
-0.55%
icon_star_03
大和住銀DC日本債券ファンド 11,526円 -3円
-0.03%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド30 16,459円 -33円
-0.20%
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大和住銀DC年金設計ファンド50 19,981円 -55円
-0.27%
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大和住銀DC年金設計ファンド70 24,002円 -91円
-0.38%
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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 11,712円 -11円
-0.09%
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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 11,542円 -58円
-0.50%
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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 9,516円 -3円
-0.03%
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エス・ビー・日本株オープン225 11,818円 -21円
-0.18%
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