基準価額一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

基準日:2019/09/20

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ファンド名
基準価額
前日比
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 10,352円 +8円
+0.08%
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10,287円 -29円
-0.28%
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 10,345円 +9円
+0.09%
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 10,293円 -28円
-0.27%
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インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 10,152円 -8円
-0.08%
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世界小型株厳選ファンド 10,650円 +7円
+0.07%
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日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 10,360円 -4円
-0.04%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 10,685円 -12円
-0.11%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 10,649円 -10円
-0.09%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 10,615円 -10円
-0.09%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 10,585円 -9円
-0.08%
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<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 9,289円 +17円
+0.18%
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世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 10,501円 -3円
-0.03%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,987円 -5円
-0.05%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,063円 +4円
+0.04%
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大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 10,463円 -8円
-0.08%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 8,653円 -27円
-0.31%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 8,476円 -46円
-0.54%
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米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,061円 -22円
-0.22%
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米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 10,105円 +18円
+0.18%
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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 9,699円 -11円
-0.11%
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世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 10,566円 -12円
-0.11%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 10,177円 +13円
+0.13%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 10,322円 -24円
-0.23%
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米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 9,984円 -1円
-0.01%
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日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 10,029円 +3円
+0.03%
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ひとくふう先進国リートファンド 12,406円 -20円
-0.16%
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オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 11,622円 -113円
-0.96%
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ひとくふう先進国株式ファンド 12,950円 -16円
-0.12%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 12,931円 +18円
+0.14%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 14,711円 +1円
+0.01%
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世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 10,722円 -3円
-0.03%
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ひとくふう新興国株式ファンド 11,223円 -104円
-0.92%
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マイ・ウェイ・ジャパン 9,986円 -11円
-0.11%
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日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 9,548円 -14円
-0.15%
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日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 11,032円 -9円
-0.08%
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大和住銀DC日本株式アクティブファンド 12,576円 -3円
-0.02%
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世界国債プラス 10,429円 -7円
-0.07%
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ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 10,857円 -13円
-0.12%
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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 12,533円 -71円
-0.56%
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ひとくふう日本株式ファンド 12,284円 -5円
-0.04%
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NBマルチ戦略ファンド 10,199円 +3円
+0.03%
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米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 13,699円 -58円
-0.42%
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米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 10,361円 -44円
-0.42%
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日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 9,406円 +19円
+0.20%
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日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 10,605円 +21円
+0.20%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 10,015円 -2円
-0.02%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,772円 -36円
-0.37%
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SMBC円資産ファンド 10,309円 -7円
-0.07%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,976円 -1円
-0.01%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,910円 -37円
-0.37%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 10,345円 +12円
+0.12%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 9,977円 -5円
-0.05%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 11,320円 +13円
+0.11%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 10,864円 -6円
-0.06%
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米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,394円 -31円
-0.70%
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YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 8,544円 +2円
+0.02%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 9,930円 +20円
+0.20%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 8,671円 +12円
+0.14%
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大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 9,599円 -22円
-0.23%
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米国株厳選ファンド・米ドルコース 10,481円 -29円
-0.28%
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 7,843円 -87円
-1.10%
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米国株厳選ファンド・豪ドルコース 9,424円 -82円
-0.86%
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 8,326円 -61円
-0.73%
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大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 10,676円 -2円
-0.02%
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米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 3,933円 -35円
-0.88%
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米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 8,481円 -9円
-0.11%
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米国リート厳選ファンド(資産成長型) 9,588円 -10円
-0.10%
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米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 4,265円 +2円
+0.05%
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フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 8,652円 -1円
-0.01%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 9,732円 +5円
+0.05%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 8,193円 +17円
+0.21%
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富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 10,731円 -15円
-0.14%
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短期NZドル債オープン(毎月分配型) 7,179円 -27円
-0.37%
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短期NZドル債オープン(資産成長型) 8,885円 -34円
-0.38%
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 1,815円 -11円
-0.60%
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J-REITオープン(米ドルコース) 12,740円 +61円
+0.48%
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J-REITオープン(円コース) 12,569円 +105円
+0.84%
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ニッポン中小型株ファンド 13,264円 +13円
+0.10%
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カナダ高配当株ファンド 8,515円 +17円
+0.20%
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米国小型株ツインα(毎月分配型) 3,211円 -12円
-0.37%
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米国小型株ツインα(資産成長型) 13,269円 -49円
-0.37%
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エマージング好配当株オープン(資産成長型) 9,903円 -71円
-0.71%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 10,190円 +11円
+0.11%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 10,301円 -5円
-0.05%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 11,910円 +13円
+0.11%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 14,026円 -7円
-0.05%
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タフ・アメリカ(マネープールファンド) 9,976円 0円
0.00%
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メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 9,788円 +13円
+0.13%
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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 8,883円 -13円
-0.15%
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エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,055円 -19円
-0.24%
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日本株厳選ファンド・米ドルコース 6,970円 +14円
+0.20%
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 5,832円 +5円
+0.09%
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日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,530円 -12円
-0.26%
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) 10,344円 -53円
-0.51%
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北米高配当株ファンド(年2回決算型) 16,332円 -85円
-0.52%
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カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 1,810円 +1円
+0.06%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 8,896円 -1円
-0.01%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 10,399円 -1円
-0.01%
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スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 6,999円 -18円
-0.26%
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スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 9,844円 +2円
+0.02%
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 2,863円 +1円
+0.03%
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 5,451円 +7円
+0.13%
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短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 10,758円 -79円
-0.73%
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グローバルCBオープン・高金利通貨コース 5,863円 -2円
-0.03%
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グローバルCBオープン・円コース 7,002円 +46円
+0.66%
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グローバルCBオープン(マネープールファンド) 9,992円 -1円
-0.01%
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日本株225・米ドルコース 12,906円 +25円
+0.19%
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日本株225・ブラジルレアルコース 7,998円 -56円
-0.70%
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日本株225・豪ドルコース 8,214円 -32円
-0.39%
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日本株225・資源3通貨コース 8,578円 -34円
-0.39%
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株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 2,610円 -42円
-1.58%
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日本株厳選ファンド・円コース 7,049円 +25円
+0.36%
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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,092円 -21円
-0.67%
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日本株厳選ファンド・豪ドルコース 6,949円 -26円
-0.37%
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 8,210円 +13円
+0.16%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 7,205円 +7円
+0.10%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 5,198円 -6円
-0.12%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 3,852円 -6円
-0.16%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 3,257円 -14円
-0.43%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 10,007円 -1円
-0.01%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 5,601円 -27円
-0.48%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 6,670円 -9円
-0.13%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 10,003円 -1円
-0.01%
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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 13,819円 -32円
-0.23%
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エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 9,215円 -66円
-0.71%
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エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 10,011円 -1円
-0.01%
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大和住銀 中国株式ファンド 10,646円 -91円
-0.85%
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大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 10,004円 -1円
-0.01%
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エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 5,889円 +4円
+0.07%
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エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,106円 -22円
-0.70%
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エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 6,918円 -31円
-0.45%
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エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,372円 -20円
-0.84%
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エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 3,468円 -11円
-0.32%
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エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 2,002円 -11円
-0.55%
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エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,006円 -1円
-0.01%
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DC日本国債プラス 11,843円 -1円
-0.01%
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高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 4,168円 -29円
-0.69%
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グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 8,934円 -14円
-0.16%
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アジア好配当株ファンド 6,755円 -46円
-0.68%
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SMBCファンドラップ・日本バリュー株 12,706円 0円
0.00%
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SMBCファンドラップ・J-REIT 16,774円 +115円
+0.69%
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SMBCファンドラップ・G-REIT 12,590円 -9円
-0.07%
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SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 10,151円 +12円
+0.12%
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SMBCファンドラップ・米国株 24,092円 +82円
+0.34%
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SMBCファンドラップ・欧州株 11,135円 -12円
-0.11%
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SMBCファンドラップ・新興国株 11,077円 -29円
-0.26%
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SMBCファンドラップ・コモディティ 3,975円 -10円
-0.25%
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SMBCファンドラップ・米国債 12,226円 +43円
+0.35%
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SMBCファンドラップ・欧州債 12,243円 +16円
+0.13%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・新興国債 19,057円 +98円
+0.52%
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SMBCファンドラップ・日本グロース株 8,612円 +63円
+0.74%
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SMBCファンドラップ・日本中小型株 14,414円 +163円
+1.14%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・日本債 11,900円 +28円
+0.24%
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 19,661円 -17円
-0.09%
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大和住銀DC国内株式ファンド 13,017円 +2円
+0.02%
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グローバル・ベスト・ファンド 11,771円 -8円
-0.07%
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M&Aフォーカス・ファンド 9,911円 +2円
+0.02%
icon_star_03
日本好配当株オープン 11,364円 +1円
+0.01%
icon_star_03
グローバル好配当株オープン 5,954円 -16円
-0.27%
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大和住銀日本小型株ファンド 16,752円 +50円
+0.30%
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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 8,997円 -67円
-0.74%
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T.ロウ・プライス USインカムファンド 8,448円 -25円
-0.30%
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J-Stock アクティブ・オープン 19,920円 +15円
+0.08%
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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 6,786円 -50円
-0.73%
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,297円 -24円
-0.72%
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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 9,729円 -10円
-0.10%
icon_star_03
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 10,491円 -3円
-0.03%
icon_star_03
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 20,120円 +2円
+0.01%
icon_star_03
大和住銀DC外国株式ファンド 39,974円 -35円
-0.09%
icon_star_03
大和住銀DC外国債券ファンド 19,816円 -31円
-0.16%
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大和住銀DC日本株式ファンド 23,726円 +2円
+0.01%
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大和住銀DC日本債券ファンド 11,757円 -19円
-0.16%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド30 16,912円 -19円
-0.11%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド50 20,603円 -18円
-0.09%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド70 24,915円 -16円
-0.06%
icon_star_03
大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 12,111円 +16円
+0.13%
icon_star_03
大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 11,785円 +1円
+0.01%
icon_star_03
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 9,660円 -17円
-0.18%
icon_star_03
エス・ビー・日本株オープン225 12,295円 +20円
+0.16%
icon_star_03

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  • 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
  • お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。
  • 投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります。)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
  • 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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