基準価額一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

基準日:2019/06/26

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ファンド名
基準価額
前日比
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 10,179円 -10円
-0.10%
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10,027円 -5円
-0.05%
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 10,182円 -10円
-0.10%
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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 10,015円 -4円
-0.04%
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インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 9,919円 -92円
-0.92%
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世界小型株厳選ファンド 10,682円 -144円
-1.33%
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日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 10,109円 -86円
-0.84%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 10,499円 -23円
-0.22%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 10,447円 -33円
-0.31%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 10,400円 -43円
-0.41%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 10,360円 -51円
-0.49%
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<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 8,880円 -62円
-0.69%
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世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 9,937円 -74円
-0.74%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,954円 -1円
-0.01%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,233円 +27円
+0.29%
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大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 10,369円 +4円
+0.04%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 8,094円 -34円
-0.42%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 7,910円 -36円
-0.45%
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米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,977円 +16円
+0.16%
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米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 10,019円 -3円
-0.03%
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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 9,561円 -29円
-0.30%
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世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 10,314円 -33円
-0.32%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 10,150円 -11円
-0.11%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 10,167円 -5円
-0.05%
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米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 9,932円 -2円
-0.02%
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日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 9,742円 -57円
-0.58%
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ひとくふう先進国リートファンド 11,759円 -90円
-0.76%
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オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 12,328円 +96円
+0.78%
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ひとくふう先進国株式ファンド 12,882円 -91円
-0.70%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 12,586円 -80円
-0.63%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 14,096円 -145円
-1.02%
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世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 10,145円 -76円
-0.74%
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ひとくふう新興国株式ファンド 11,424円 -101円
-0.88%
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マイ・ウェイ・ジャパン 9,919円 -25円
-0.25%
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日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 9,660円 -18円
-0.19%
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日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 10,625円 -48円
-0.45%
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大和住銀DC日本株式アクティブファンド 11,625円 -50円
-0.43%
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世界国債プラス 10,326円 +3円
+0.03%
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ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 10,717円 -2円
-0.02%
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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 12,846円 -79円
-0.61%
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ひとくふう日本株式ファンド 11,720円 -44円
-0.37%
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世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) 10,468円 -1円
-0.01%
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NBマルチ戦略ファンド 10,089円 0円
0.00%
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米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 13,261円 -130円
-0.97%
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米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 10,121円 -99円
-0.97%
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日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 8,579円 -29円
-0.34%
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日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 9,674円 -32円
-0.33%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,968円 -2円
-0.02%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,606円 +4円
+0.04%
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SMBC円資産ファンド 10,230円 -20円
-0.20%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,935円 -1円
-0.01%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,740円 +4円
+0.04%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 10,290円 -49円
-0.47%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 9,783円 -85円
-0.86%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 11,220円 -54円
-0.48%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 10,609円 -93円
-0.87%
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米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,571円 -62円
-1.34%
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YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 8,098円 -48円
-0.59%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 9,946円 +17円
+0.17%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 8,646円 +18円
+0.21%
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大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 9,526円 +9円
+0.09%
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米国株厳選ファンド・米ドルコース 10,171円 -92円
-0.90%
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 8,333円 -93円
-1.10%
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米国株厳選ファンド・豪ドルコース 9,392円 -65円
-0.69%
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 8,460円 -64円
-0.75%
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大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 9,896円 -40円
-0.40%
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米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,330円 -24円
-0.55%
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米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 8,065円 -118円
-1.44%
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米国リート厳選ファンド(資産成長型) 9,049円 -133円
-1.45%
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米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 4,272円 -32円
-0.74%
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フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 8,172円 -40円
-0.49%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 9,756円 +7円
+0.07%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 8,244円 -26円
-0.31%
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NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- 8,811円 0円
0.00%
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NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- 9,210円 0円
0.00%
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NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) 10,113円 -1円
-0.01%
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富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 10,266円 -32円
-0.31%
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短期NZドル債オープン(毎月分配型) 7,546円 -2円
-0.03%
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短期NZドル債オープン(資産成長型) 9,226円 -2円
-0.02%
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 1,998円 -12円
-0.60%
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J-REITオープン(米ドルコース) 11,518円 0円
0.00%
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J-REITオープン(円コース) 11,495円 -8円
-0.07%
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ニッポン中小型株ファンド 12,595円 -86円
-0.68%
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カナダ高配当株ファンド 8,264円 -83円
-0.99%
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米国小型株ツインα(毎月分配型) 3,275円 -26円
-0.79%
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米国小型株ツインα(資産成長型) 12,941円 -105円
-0.80%
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エマージング好配当株オープン(資産成長型) 10,019円 -102円
-1.01%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 10,141円 -49円
-0.48%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 10,101円 -87円
-0.85%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 11,807円 -57円
-0.48%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 13,700円 -119円
-0.86%
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タフ・アメリカ(マネープールファンド) 9,976円 0円
0.00%
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メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 9,414円 -12円
-0.13%
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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 8,890円 -31円
-0.35%
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エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,008円 -56円
-0.69%
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日本株厳選ファンド・米ドルコース 6,756円 -47円
-0.69%
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 5,604円 -46円
-0.81%
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日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,193円 +1円
+0.02%
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) 9,990円 -58円
-0.58%
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北米高配当株ファンド(年2回決算型) 15,680円 -92円
-0.58%
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カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 1,875円 -13円
-0.69%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 8,966円 -17円
-0.19%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 10,411円 -20円
-0.19%
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スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 7,009円 0円
0.00%
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スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 9,770円 0円
0.00%
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,044円 -5円
-0.16%
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 5,302円 -7円
-0.13%
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短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 10,941円 +17円
+0.16%
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グローバルCBオープン・高金利通貨コース 6,108円 -27円
-0.44%
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グローバルCBオープン・円コース 7,076円 -4円
-0.06%
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グローバルCBオープン(マネープールファンド) 9,991円 -1円
-0.01%
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日本株225・米ドルコース 12,452円 -106円
-0.84%
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日本株225・ブラジルレアルコース 8,253円 -89円
-1.07%
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日本株225・豪ドルコース 8,168円 -54円
-0.66%
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日本株225・資源3通貨コース 8,552円 -62円
-0.72%
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株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 2,657円 -25円
-0.93%
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日本株厳選ファンド・円コース 6,932円 -20円
-0.29%
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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,269円 -30円
-0.91%
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日本株厳選ファンド・豪ドルコース 6,842円 -32円
-0.47%
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 7,999円 -52円
-0.65%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 7,211円 -13円
-0.18%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 5,268円 -28円
-0.53%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 3,982円 -23円
-0.57%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 3,322円 -11円
-0.33%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 10,006円 -1円
-0.01%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 5,620円 -15円
-0.27%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 6,705円 +2円
+0.03%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 10,002円 -1円
-0.01%
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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 14,017円 -80円
-0.57%
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エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 9,385円 -95円
-1.00%
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エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 10,010円 -1円
-0.01%
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大和住銀 中国株式ファンド 10,455円 -153円
-1.44%
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大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 10,003円 -1円
-0.01%
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エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 5,921円 -10円
-0.17%
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エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,198円 -11円
-0.34%
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エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 7,287円 -3円
-0.04%
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エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,548円 -20円
-0.78%
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エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 3,527円 -4円
-0.11%
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エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1,909円 +2円
+0.10%
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エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,006円 -1円
-0.01%
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DC日本国債プラス 11,812円 -5円
-0.04%
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高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 4,211円 0円
0.00%
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グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 8,758円 -16円
-0.18%
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アジア好配当株ファンド 6,899円 -47円
-0.68%
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SMBCファンドラップ・日本バリュー株 11,935円 -66円
-0.55%
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SMBCファンドラップ・J-REIT 15,119円 -8円
-0.05%
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SMBCファンドラップ・G-REIT 12,105円 -43円
-0.35%
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SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 10,239円 +12円
+0.12%
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SMBCファンドラップ・米国株 23,488円 -77円
-0.33%
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SMBCファンドラップ・欧州株 11,241円 -21円
-0.19%
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SMBCファンドラップ・新興国株 11,139円 -31円
-0.28%
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SMBCファンドラップ・コモディティ 3,948円 +26円
+0.66%
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SMBCファンドラップ・米国債 11,916円 +15円
+0.13%
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SMBCファンドラップ・欧州債 12,152円 +27円
+0.22%
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SMBCファンドラップ・新興国債 18,626円 -10円
-0.05%
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SMBCファンドラップ・日本グロース株 8,177円 -12円
-0.15%
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SMBCファンドラップ・日本中小型株 14,158円 -95円
-0.67%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・日本債 11,865円 +1円
+0.01%
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 19,272円 -179円
-0.92%
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大和住銀DC国内株式ファンド 12,243円 -69円
-0.56%
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グローバル・ベスト・ファンド 11,520円 -106円
-0.91%
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M&Aフォーカス・ファンド 9,532円 -79円
-0.82%
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日本好配当株オープン 10,750円 -60円
-0.56%
icon_star_03
グローバル好配当株オープン 5,819円 -30円
-0.51%
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大和住銀日本小型株ファンド 16,521円 -31円
-0.19%
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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 8,836円 -131円
-1.46%
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T.ロウ・プライス USインカムファンド 8,301円 +8円
+0.10%
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J-Stock アクティブ・オープン 19,417円 +12円
+0.06%
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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 6,767円 -8円
-0.12%
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,383円 +5円
+0.15%
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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 9,692円 -22円
-0.23%
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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 9,870円 -54円
-0.54%
icon_star_03
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 18,989円 -102円
-0.53%
icon_star_03
大和住銀DC外国株式ファンド 39,204円 -365円
-0.92%
icon_star_03
大和住銀DC外国債券ファンド 19,539円 +2円
+0.01%
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大和住銀DC日本株式ファンド 22,325円 -125円
-0.56%
icon_star_03
大和住銀DC日本債券ファンド 11,683円 -19円
-0.16%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド30 16,546円 -48円
-0.29%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド50 20,041円 -82円
-0.41%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド70 24,023円 -118円
-0.49%
icon_star_03
大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 11,428円 -78円
-0.68%
icon_star_03
大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 11,122円 -59円
-0.53%
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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 9,641円 -16円
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エス・ビー・日本株オープン225 11,739円 -37円
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