基準価額一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

基準日:2019/04/24

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ファンド名
基準価額
前日比
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インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 10,523円 +105円
+1.01%
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世界小型株厳選ファンド 11,320円 +104円
+0.93%
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日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 10,403円 -32円
-0.31%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 10,409円 -6円
-0.06%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 10,481円 -4円
-0.04%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 10,553円 -2円
-0.02%
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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 10,610円 0円
0.00%
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<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 9,358円 -81円
-0.86%
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世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 10,221円 +96円
+0.95%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 9,972円 +6円
+0.06%
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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,515円 -53円
-0.55%
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大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 10,220円 -9円
-0.09%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 8,742円 -23円
-0.26%
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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 8,792円 -23円
-0.26%
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米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,880円 +21円
+0.21%
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米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 9,770円 +7円
+0.07%
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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 9,760円 +26円
+0.27%
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世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 10,462円 +30円
+0.29%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 10,165円 +5円
+0.05%
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米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 10,571円 +15円
+0.14%
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米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 9,936円 0円
0.00%
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日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 10,291円 -36円
-0.35%
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ひとくふう先進国リートファンド 11,972円 +103円
+0.87%
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オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 11,985円 +11円
+0.09%
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ひとくふう先進国株式ファンド 13,460円 +80円
+0.60%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 12,683円 +112円
+0.89%
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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 14,780円 +130円
+0.89%
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世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 10,435円 +97円
+0.94%
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ひとくふう新興国株式ファンド 12,173円 +16円
+0.13%
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マイ・ウェイ・ジャパン 9,780円 +15円
+0.15%
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日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 9,598円 -21円
-0.22%
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日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 11,004円 -96円
-0.86%
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大和住銀DC日本株式アクティブファンド 12,229円 -76円
-0.62%
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世界国債プラス 10,147円 -6円
-0.06%
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ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 10,383円 -9円
-0.09%
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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 13,298円 -52円
-0.39%
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ひとくふう日本株式ファンド 12,008円 -72円
-0.60%
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世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) 10,410円 -8円
-0.08%
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NBマルチ戦略ファンド 10,055円 +26円
+0.26%
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米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 13,604円 +209円
+1.56%
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米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 10,379円 +159円
+1.56%
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世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512) 10,103円 -1円
-0.01%
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日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 9,305円 -58円
-0.62%
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日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 10,493円 -66円
-0.63%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,994円 0円
0.00%
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米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 9,980円 +8円
+0.08%
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SMBC円資産ファンド 10,214円 -10円
-0.10%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,938円 0円
0.00%
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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 10,091円 +8円
+0.08%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 10,290円 +36円
+0.35%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 10,175円 +35円
+0.35%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 11,176円 +40円
+0.36%
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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 10,996円 +38円
+0.35%
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短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 9,759円 0円
0.00%
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米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,644円 +38円
+0.83%
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短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 9,480円 0円
0.00%
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短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 9,326円 0円
0.00%
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YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 8,795円 -56円
-0.63%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 9,764円 +24円
+0.25%
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 8,648円 -24円
-0.28%
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大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 9,725円 +6円
+0.06%
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米国株厳選ファンド・米ドルコース 11,142円 +66円
+0.60%
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米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 8,919円 -4円
-0.04%
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米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10,477円 +5円
+0.05%
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 9,058円 +35円
+0.39%
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大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 10,413円 -64円
-0.61%
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米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,619円 -5円
-0.11%
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米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 8,152円 -9円
-0.11%
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米国リート厳選ファンド(資産成長型) 9,103円 -9円
-0.10%
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米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 4,575円 +23円
+0.51%
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フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 8,472円 -45円
-0.53%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 9,618円 -11円
-0.11%
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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 8,622円 -27円
-0.31%
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NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- 8,819円 +22円
+0.25%
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NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- 9,466円 +26円
+0.28%
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NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) 10,505円 +29円
+0.28%
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富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 10,712円 -20円
-0.19%
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短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 11,731円 +9円
+0.08%
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北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ 7,156円 0円
0.00%
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短期NZドル債オープン(毎月分配型) 7,857円 -21円
-0.27%
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短期NZドル債オープン(資産成長型) 9,530円 -27円
-0.28%
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 2,191円 -9円
-0.41%
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J-REITオープン(米ドルコース) 11,657円 +34円
+0.29%
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J-REITオープン(円コース) 11,210円 +19円
+0.17%
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ニッポン中小型株ファンド 13,384円 -150円
-1.11%
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カナダ高配当株ファンド 8,590円 +11円
+0.13%
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米国小型株ツインα(毎月分配型) 3,560円 +39円
+1.11%
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米国小型株ツインα(資産成長型) 13,665円 +153円
+1.13%
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エマージング好配当株オープン(資産成長型) 10,826円 +9円
+0.08%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 10,143円 +36円
+0.36%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 10,504円 +35円
+0.33%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 11,762円 +42円
+0.36%
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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 14,195円 +48円
+0.34%
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タフ・アメリカ(マネープールファンド) 9,977円 0円
0.00%
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メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 9,656円 -45円
-0.46%
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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 8,921円 -29円
-0.32%
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エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,234円 -41円
-0.50%
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日本株厳選ファンド・米ドルコース 7,575円 +8円
+0.11%
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 6,313円 -30円
-0.47%
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日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,478円 0円
0.00%
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北米高配当株ファンド(毎月決算型) 10,563円 +92円
+0.88%
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北米高配当株ファンド(年2回決算型) 16,441円 +144円
+0.88%
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カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 1,975円 0円
0.00%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 8,965円 +9円
+0.10%
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ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 10,367円 +11円
+0.11%
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スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 6,940円 +8円
+0.12%
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スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 9,617円 +12円
+0.12%
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,097円 +18円
+0.58%
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 5,500円 -25円
-0.45%
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短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 11,551円 -38円
-0.33%
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グローバルCBオープン・高金利通貨コース 6,311円 -20円
-0.32%
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グローバルCBオープン・円コース 7,040円 +8円
+0.11%
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グローバルCBオープン(マネープールファンド) 9,992円 0円
0.00%
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日本株225・米ドルコース 13,937円 +13円
+0.09%
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日本株225・ブラジルレアルコース 8,877円 -50円
-0.56%
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日本株225・豪ドルコース 9,333円 -43円
-0.46%
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日本株225・資源3通貨コース 9,422円 -61円
-0.64%
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株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 3,022円 -25円
-0.82%
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日本株厳選ファンド・円コース 7,458円 +12円
+0.16%
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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,562円 -21円
-0.59%
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日本株厳選ファンド・豪ドルコース 7,746円 -35円
-0.45%
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 8,936円 +8円
+0.09%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 7,250円 +10円
+0.14%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 5,572円 +4円
+0.07%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 4,162円 -1円
-0.02%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 3,467円 -12円
-0.34%
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グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 10,007円 0円
0.00%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 5,858円 -7円
-0.12%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 6,701円 -1円
-0.01%
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アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 10,003円 0円
0.00%
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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 14,549円 -12円
-0.08%
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エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 10,176円 +7円
+0.07%
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エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 10,011円 0円
0.00%
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大和住銀 中国株式ファンド 11,710円 -35円
-0.30%
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大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 10,004円 0円
0.00%
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エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 5,804円 +2円
+0.03%
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エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,347円 -19円
-0.56%
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エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 7,471円 -38円
-0.51%
icon_star_03
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,536円 -10円
-0.39%
icon_star_03
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 3,587円 -35円
-0.97%
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エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1,867円 -2円
-0.11%
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エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 10,007円 0円
0.00%
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環境ビジネス日本株オープン 9,024円 -97円
-1.06%
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DC日本国債プラス 11,814円 -1円
-0.01%
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高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 4,350円 -7円
-0.16%
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グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 9,015円 -3円
-0.03%
icon_star_03
アジア好配当株ファンド 7,445円 -4円
-0.05%
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SMBCファンドラップ・日本バリュー株 12,285円 -81円
-0.66%
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SMBCファンドラップ・J-REIT 14,541円 +1円
+0.01%
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SMBCファンドラップ・G-REIT 11,867円 -115円
-0.96%
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SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 10,087円 +8円
+0.08%
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SMBCファンドラップ・米国株 24,178円 +241円
+1.01%
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SMBCファンドラップ・欧州株 11,550円 -17円
-0.15%
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SMBCファンドラップ・新興国株 11,923円 -44円
-0.37%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・コモディティ 4,227円 +8円
+0.19%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・米国債 12,032円 -35円
-0.29%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・欧州債 12,170円 -12円
-0.10%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・新興国債 18,696円 -39円
-0.21%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・日本グロース株 8,533円 +19円
+0.22%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・日本中小型株 14,973円 +24円
+0.16%
icon_star_03
SMBCファンドラップ・日本債 11,712円 +7円
+0.06%
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 20,367円 +202円
+1.00%
icon_star_03
大和住銀DC国内株式ファンド 12,607円 -81円
-0.64%
icon_star_03
グローバル・ベスト・ファンド 12,219円 +113円
+0.93%
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M&Aフォーカス・ファンド 10,068円 -87円
-0.86%
icon_star_03
日本好配当株オープン 11,318円 -117円
-1.02%
icon_star_03
グローバル好配当株オープン 6,120円 +22円
+0.36%
icon_star_03
大和住銀日本小型株ファンド 17,383円 -30円
-0.17%
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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 10,022円 +10円
+0.10%
icon_star_03
T.ロウ・プライス USインカムファンド 8,517円 +6円
+0.07%
icon_star_03
J-Stock アクティブ・オープン 21,218円 -21円
-0.10%
icon_star_03
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 6,883円 +8円
+0.12%
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,592円 -12円
-0.33%
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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 9,577円 +13円
+0.14%
icon_star_03
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 10,187円 -52円
-0.51%
icon_star_03
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 19,781円 -153円
-0.77%
icon_star_03
大和住銀DC外国株式ファンド 41,444円 +413円
+1.01%
icon_star_03
大和住銀DC外国債券ファンド 19,510円 -18円
-0.09%
icon_star_03
大和住銀DC日本株式ファンド 23,001円 -149円
-0.64%
icon_star_03
大和住銀DC日本債券ファンド 11,538円 +7円
+0.06%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド30 16,614円 -14円
-0.08%
icon_star_03
大和住銀DC年金設計ファンド50 20,346円 -6円
-0.03%
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大和住銀DC年金設計ファンド70 24,594円 -29円
-0.12%
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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 11,893円 -18円
-0.15%
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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 11,585円 -90円
-0.77%
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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 9,494円 +6円
+0.06%
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エス・ビー・日本株オープン225 12,343円 -34円
-0.27%
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