短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
bookmark 基準日:2019/04/24
基準価額 3,592円
前日比 -12円
純資産総額 1,796.71億円

決算実績

決算日 2019/04/08 2019/03/07 2019/02/07 累計
分配金 10円 10円 10円 12,755円
  • 上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • 上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • 分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

チャート

基準価額(円)

純資産総額(億円)

  • 基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • 上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
ファンド設定前、あるいはファンド設定直後のため、グラフは表示しておりません。

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ファンドの目的

当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル(豪ドル)建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。

PCサイトへのリンク

  • 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
  • お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。
  • 投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります。)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
  • 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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